Párování plateb z bankovního výpisu
Jak spárovat platby s fakturami z bankovního výpisu. Nahraj CSV, ABO nebo GPC, zkontroluj navržené shody a potvrď úhrady. Bez ručního hledání faktur.
Párování plateb z bankovního výpisu ti pomůže zjistit, které faktury už klienti zaplatili. Ve Fakturu nahraješ soubor z banky, prohlédneš návrhy a potvrdíš správné shody. Přímé připojení k účtu nepotřebuješ.
Co si připravit
- Výpis příchozích plateb z internetového bankovnictví za zvolené období.
- Soubor ve formátu CSV, ABO nebo GPC. U textového souboru záleží na jeho skutečném formátu.
- Vystavené faktury označené jako odeslané a správné variabilní symboly.
Jak platby spárovat ve Fakturu
- Přihlas se a otevři přehled faktur.
- V bance stáhni výpis a nahraj ho do párování plateb.
- Zkontroluj navržené shody podle faktury, částky, měny a údajů platby.
- Vyber správné shody a potvrď je. Faktury se označí jako zaplacené.
Proč hlídat variabilní symbol
Jedinečný variabilní symbol pomáhá určit, ke které faktuře platba patří. Když ho klient přepíše špatně nebo vynechá, návrh si ověř podle dalších údajů. QR platba klientovi symbol předvyplní a omezí překlepy.
Částečná platba nebo jiná měna
Platba nemusí přesně odpovídat faktuře. Klient mohl poslat jen část, zaplatit víc dokladů najednou nebo odečíst poplatek. Takovou úhradu nejdřív ověř v bance. Nepotvrzuj celou fakturu jen proto, že sedí jméno odesílatele.
Co zkontrolovat před upomínkou
Nejdřív nahraj aktuální výpis a ověř poslední platby. Až pak řeš upomínku nezaplacené faktury. V přehledu faktur online tak budeš pracovat s čerstvými údaji.
Časté otázky
Musím Fakturu dát přístup do banky?
Ne. Stáhneš výpis z internetového bankovnictví a nahraješ soubor. Přímé bankovní připojení tento postup nepoužívá.
Jaké formáty můžu nahrát?
CSV, ABO a GPC. Formáty bank se liší, proto při problému zkontroluj skutečný obsah souboru a vyzkoušej jiný podporovaný export.
Označí se faktury jako zaplacené hned po nahrání?
Ne. Nejprve uvidíš návrhy. Až vybrané shody zkontroluješ a potvrdíš, změní se stav faktur.
Co když klient neposlal variabilní symbol?
Platbu ověř podle částky, měny, účtu a dalších údajů. Bez jasné shody nepotvrzuj celou fakturu jako zaplacenou.
Článek je obecný přehled a nenahrazuje daňové ani právní poradenství. Předpisy se mění, ve své konkrétní situaci si informace ověř na webu Finanční správy nebo u účetní či daňového poradce.